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“公募一哥”张坤还在买白酒,同时还加仓了这些行业

时间:2022-12-09 14:02:44 | 浏览:1099

封面新闻记者 熊英英众所周知,“公募一哥”张坤偏爱白酒股。今年2月白酒股大幅回调时,就有不少人猜测张坤或许已经抛弃白酒了。不过,从易方达基金最新披露的2021年一季报来看,张坤管理的基金中,白酒依然占据着重要位置。与此同时,其管理基金规模也

封面新闻记者 熊英英

众所周知,“公募一哥”张坤偏爱白酒股。今年2月白酒股大幅回调时,就有不少人猜测张坤或许已经抛弃白酒了。不过,从易方达基金最新披露的2021年一季报来看,张坤管理的基金中,白酒依然占据着重要位置。与此同时,其管理基金规模也增至1300多亿元。

一季度亏损超56亿元,依然重仓白酒

截止目前,张坤一共管理着易方达蓝筹精选混合、易方达中小盘混合、易方达优质企业三年持有期混合和易方达亚洲精选股票4只基金。

一季报显示,上述4只基金实现本期利润分别为-33.32亿元、-17.78亿元、-2.29亿元和-3.17亿元,合计亏损56.56亿元。

即便如此,投资者依然热情不减。据记者统计,截止3月31日,张坤管理的4只基金总规模已增至1331亿元。其中,易方达蓝筹精选混合基金规模达880亿元。而在2020年年底,该基金规模为677亿元。仅在今年一季度,就有超过200亿元资金进入。

从持仓来看,该基金在今年第一季度期间,整体股票仓位提升了3个点。截止一季度末,十大重仓股分别为五粮液、香港交易所、贵州茅台、美团-w、腾讯控股、招商银行(A股)、招商银行(港股),泸州老窖、海康威视、洋河股份、平安银行。

对比去年年报来看,白酒股依然占据最重要位置,只不过第一大重仓股从贵州茅台变成了五粮液,但这并不意味着张坤抛弃了茅台。数据显示,其在今年一季度加仓了五粮液1114万股、贵州茅台105万股、泸州老窖210万股,唯一减持的是洋河股份。

值得注意的是,一季度张坤增加了银行等行业的配置,招商银行(A股),招商银行(港股)、平安银行成为基金新进前十大重仓股,截至3月底,合计持股市值超过110亿元,占仓位比例达到12.66%。

除了银行股,张坤还买了啥?

不过,张坤管理的另一只“网红基金”易方达中小盘混合则对白酒股进行了“反向操作”。在一季度同时减持了贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份,后两只现已退出前十大重仓股行列,取而代之的是华兰生物和百润股份的进入。

据了解,成立于1992年的华兰生物,是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。2020年,公司实现营业收入50.23亿元,同比增长35.76%;期内归母净利润为16.13亿元,同比增长25.69%。

截至去年年底,张坤只持有100万股华兰生物,今年一季度大举加仓4700万股。此外,恒生电子、中炬高新、天坛生物均增持超过1000万股。

目前,该基金第十大重仓股分别为美年健康,五粮液、贵州茅台、华兰生物、百润股份、通策医疗、恒生电子、苏泊尔、中炬高新和天坛生物。

易方达优质企业三年持有期混合基金同样在一季度新进华兰生物1360万股,同时减持了锦欣生殖1145万股,青岛啤酒股份则是退出十大重仓股。易方达亚洲精选股票基金在一季度降低了医药等行业的配置,增加了互联网等行业的配置。

投资策略:着眼于企业内在价值和长期表现

“我们着眼于企业内在价值和长期表现优中选优,力求组合中企业内在价值的总和长期看近似于一条逐步增长的曲线。”张坤认为,这样的话,相当于企业的价值每天都以很小的幅度提升。

他强调,判断周期性的顶部和底部几乎是不可能的,而相对可行的是,不断审视组合中的公司长期创造自由现金流的能力有没有受损,如果没有,只要内在价值能够稳步提升,股价运行中枢提升就是迟早的事情。如果不了解这条内在价值提升曲线的形状和斜率,就很容易用股价曲线来替代内在价值曲线作为指示指标。而股价的波动是剧烈的,有时一天都能达到 20%,如果心中没有企业内在价值的“锚”,投资就很容易陷入追涨杀跌中。

同时,张坤认为,长期来看,股票市场类似幅度的波动在未来仍会不断出现,而且事先难以预测。但只要企业的内在价值提升,这样的波动就终归是波动,不会造成本金的永久性损失。

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